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发布日期：2025-01-16 03:53 点击次数：128 |
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华泰保兴鑫成优选混杂型证券投资基金基金家具云尔摘记更新（2024 年第 3 号）
华泰保兴鑫成优选混杂型证券投资基金
基金家具云尔摘记更新（2024 年第 3 号）
编制日历：2024 年 12 月 27 日
送出日历：2024 年 12 月 30 日
本摘记提供本基金的遑急信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。
一、 家具能够
基金简称 华泰保兴鑫成优选混杂 基金代码 016274
基金简称 A 华泰保兴鑫成优选混杂 A 基金代码 A 016274
基金简称 C 华泰保兴鑫成优选混杂 C 基金代码 C 016275
基金措置东谈主 华泰保兴基金措置有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
基金合同成效日 2022 年 11 月 09 日 基金类型 混杂型
运作时势 正常灵通式 灵通频率 每个灵通日
来往币种 东谈主民币
初始担任本基金
姓名 证券从业日历
基金司理 基金司理的日历
赵旭照 2022 年 12 月 26 日 2014 年 07 月 01 日
注：本基金为偏股混杂型基金。
二、 基金投资与净值推崇
(一) 投资目的与投资政策
投资目的 本基金在严格限制风险并保执基金钞票致密的流动性的前提下，通过积极主动的资
产设置和生动运用多种投资政策，力求已矣基金钞票的长期牢固升值。
投资范围 本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包
括主板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托字据） 、债券（包
括国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、场地政府债、次级债、
可同样债券（含永别来往可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府
救助机构债券、政府救助债券等）、债券回购、同行存单、银行入款（包括合同入款、
按时入款过甚他入款）、货币商场器用、钞票救助证券、股指期货以及法律法例或中
国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的关连章程） 。
法律法例或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金措置东谈主在实践稳健方法后，
不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地治疗投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%；每个来畴昔日终
在扣除股指期货合约需交纳的来往保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债
券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例王法，基金措置东谈主在实践稳健程
序后，不错治疗上述投资品种的投资比例。
主要投资政策 本基金根据成本商场现实情况对大类钞票比例进当作态治疗，勇猛灵验地避让证券
商场的系统性风险。同期，以专科的究诘分析为根柢，挖掘商场中有后劲的投资标
华泰保兴鑫成优选混杂型证券投资基金基金家具云尔摘记更新（2024 年第 3 号）
的和被低估的投资品种，获取基金的长期牢固升值。本基金主要投资政策包括：大
类钞票设置政策、股票投资政策、债券投资政策、股指期货投资政策、钞票救助证
券投资政策。
事迹比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30%
风险收益特征 本基金为混杂型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币
商场基金。
注：投资者可阅读招募证据书中基金的投资章节了解防备情况。
(二) 投资组结伴产设置图表/区域设置图表
注：由于四舍五入的原因，投资组结伴产均分项之和与共计项之间可能存在尾差。
(三) 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
华泰保兴鑫成优选混杂型证券投资基金基金家具云尔摘记更新（2024 年第 3 号）
注：1、净值推崇数据为止日为 2023 年 12 月 31 日。
三、 投成本基金波及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
华泰保兴鑫成优选混杂 A：
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费时势/费率 备注
M申购费（前收费）
M≥1000 万元 1000 元/笔 非待业金客户
N赎回费
N≥180 天 0.00% 场外份额
华泰保兴鑫成优选混杂 C：
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费时势/费率 备注
N赎回费 7 天≤N N≥30 天 0.00% 场外份额
申购费：投资者申购本基金 C 类基金份额不收取申购费。通过基金措置东谈主直销柜台申购本基金 A 类基
金份额的待业金客户享受申购费率（含固定申购费）零折优惠。
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费时势/年费率或金额 收取方
措置费 1.20% 基金措置东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
华泰保兴鑫成优选混杂型证券投资基金基金家具云尔摘记更新（2024 年第 3 号）
华泰保兴鑫成优选混杂 C 销售服 0.50% 销售机构
务费
审计用度 35,000.00 元 管帐师事务所
信息线路费 80,000.00 元 章程线路报刊
其他用度 详见招募证据书过甚更新“基金的用度 关连机构
与税收”章节
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
最终现实金额以基金按时证明线路为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执随机分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
华泰保兴鑫成优选混杂 A 1.57%
华泰保兴鑫成优选混杂 C 2.07%
注：基金措置费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基
金年报线路的关连数据为基准测算。
四、 风险揭示与遑急指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
基金份额执有东谈主须了解并承受以下风险： （一）商场风险；
（二）措置风险； （三）流动性风险；
（四）信用风险；（五）操魄力险；（六）本基金的独到风险：
股票商场和债券商场同期出现着落，本基金将弗周全齐抵抗两个商场同期着落的风险，基金净值将出
现下降。此外，本基金在治疗钞票设置比例时，可能由于基金司理的预判与商场的现实推崇有在较大
各异，出现钞票设置不对理的风险，从而对基金收益形成不利影响。
本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险：
（1）商场风险：由于见地价钱变动而产生的繁衍品的价钱波动。
（2）商场流动性风险：当基金来往量大于商场可报价的来往量而产生的风险。
（3）结算流动性风险：基金保证金不及而无法来往繁衍品，或因指数波动导致保证金低于保管
保证金而必须追缴保证金的风险。
（4）基差风险：期货商场价钱与见地价钱不一致所产生的风险。
（5）信用风险：来往敌手不肯或无法实践契约的风险。
（6）功课风险：因来往历程、来往系统、东谈主员疏失、或其他不可预期事件所导致的损失。
本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托字据（“中国存托字据”） ，除与其他仅投资于
沪深商场股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托字据价钱大幅波动以致出现较大
死亡的风险，以及与中国存托字据刊行机制关连的风险，包括存托字据执有东谈主与境外基础证券刊行东谈主
的激动在法律地位、享有权力等方面存在各异可能激发的风险；存托字据执有东谈主在分成派息、应用表
决权等方面的罕见安排可能激发的风险；存托合同自动不停存托字据执有东谈主的风险；因多地上市形成
存托字据价钱各异以及波动的风险；存托字据执有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在
华泰保兴鑫成优选混杂型证券投资基金基金家具云尔摘记更新（2024 年第 3 号）
境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续信息线路监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、
监管环境各异可能导致的其他风险。
（七）投资钞票救助证券的特定风险；（八）其他风险。
（二）遑急指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
基金措置东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、发愤严慎的原则措置和运用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具云尔摘记信息发生首要变更的，基金措置东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更
的，基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需及
时、准确获取基金的关连信息敬请同期暖热基金措置东谈主发布的关连临时公告等。
五、 其他云尔查询时势
以下云尔详见基金措置东谈主网站（网址：www.ehuataifund.com）
（客户热线电话：400-632-9090
（免资料话费））
六、 其他情况证据
无。
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