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发布日期：2025-05-11 10:36 点击次数：140 |
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-107
转债代码：113619 转债简称：世运行债
广东世运电路科技股份有限公司
对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的第十一次教导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何邪恶纪录、误导性论说
约略紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和圆善性承担个别及连带攀扯。
伏击内容教导：
● 赎回登记日：2024 年 12 月 2 日
● 赎回价钱：101.3027 元/张
● 赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
● 临了交游日：2024 年 11 月 27 日。自 2024 年 11 月 28 日起，“世运
转债”已住手交游。
● 临了转股日：2024 年 12 月 2 日。阻抑 2024 年 11 月 28 日收市后，距
离 12 月 2 日（“世运行债”临了转股日）仅剩 2 个交游日，12 月 2 日为“世运
转债”临了一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“世运行债”将自 12 月 3 日起在上海证券交游所
摘牌。
● 投资者所握可转债除在规则时限内通过二级商场延续交游或按 17.59 元
/股的转股价钱进行转股外，仅能礼聘以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合
计 101.3027 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资亏欠。
● 公司尽头提醒“世运行债”握有东谈主介意在限期内转股，以幸免可能面对
的投资亏欠。
● 敬请远大投资者详备了解干系规则，介意投资风险。
自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，广东世运电路科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价
格 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），凭据公司《广东世运电路科技股份
有限公司公成立行可鼎新公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）
的干系商定，已触发“世运行债”的有条件赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《对于提前赎回“世运行债”的议案》，决定诓骗“世运行债”的提前赎回权，
对赎回登记日收市后登记在册的“世运行债”按照债券面值加当期应计利息的价
格一起赎回。公司已于 2024 年 10 月 29 日线路了《世运电路对于提前赎回“世
运行债”的公告》（公告编号：2024-090 号），公司已于 2024 年 11 月 14 日
线路了《世运电路对于实施“世运行债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-
现依据《上市公司证券刊行注册处罚办法》
《可鼎新公司债券处罚办法》
《上
海证券交游所上市公司自律监管领导第 12 号——可鼎新公司债券》和公司《募
集讲明书》的关联条目，就赎回关联事项向合座“世运行债”握有东谈主公告如下：
一、赎回条目
凭据《召募讲明书》，“世运行债”有条件赎回条目的干系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可鼎新公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可鼎新公司债券握有东谈主握有的可鼎新公司债券票面总金额；
i：指可鼎新公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价计较，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘
价计较。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的成立情况
股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，已有十五个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），已平静“世
运行债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限攀扯公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“世运行债”的一起
握有东谈主。
（三）赎回价钱
凭据《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.3027 元/张。
其中，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可鼎新公司债券握有东谈主握有的可鼎新公司债券票面总金额；
i：指可鼎新公司债券夙昔票面利率，即 1.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 1 月 20 日）起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 2 日）止的施行日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×317/365=1.3027 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3027=101.3027 元/张。
（四）对于债券利息所得税的讲明
规则，公司可鼎新公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可鼎新公司债券赎回金额为
可鼎新公司债券利息个东谈主所得税颐养由兑付机构镇定代扣代缴并径直向各兑付
机构场合地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代
扣代缴义务，由此产生的法律攀扯由各付息网点自行承担。
规则，对于握有可鼎新公司债券的住户企业，每张可鼎新公司债券施行派发赎回
金额 101.3027 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）规则，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日
止，对于境外机构投资境内债券商场赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
升值税。对于握有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司
按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债施行派发赎回金额为 101.3027 元东谈主
民币（税前）。
（五）赎转身手
公司将在赎回期齐备前按规则线路“世运行债”赎回教导性公告，见知“世
运行债”握有东谈主关联本次赎回的各项事项。当公司决定扩张一起赎回时，在赎回
登记日次一交游日（2024 年 12 月 3 日）起扫数在中登上海分公司登记在册的
“世运行债”将一起被冻结。
公司在本次赎回齐备后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回服从和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
本公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券交游所各会员单元办理了指定交游的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有
东谈主相应的“世运行债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定
的证券买卖部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司
看护，待办理指定交游后再进行派发。
（七）交游和转股
自 2024 年 11 月 28 日起，“世运行债”已住手交游。
阻抑 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 2 日（“世运行债”临了转股
日）仅剩 2 个交游日，12 月 2 日为“世运行债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 3 日起，公司的“世运行债”将在上海证券交游所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）自 2024 年 11 月 28 日起，“世运行债”已住手交游。阻抑 2024 年
日，12 月 2 日为“世运行债”临了一个转股日。特提醒“世运行债”握有东谈主注
意在限期内转股。
（二）如投资者握有的“世运行债”存在被质押或被冻结的，冷漠在住手交
易日前消释质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“世运行债”将一起冻结，住手交
易和转股，将按照 101.3027 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“世运
转债”将在上交所摘牌。
（四）因当今“世运行债”二级商场价钱（2024 年 11 月 27 日收盘价为
可能面对较大投资亏欠。
“世运行债”已住手交游，特提醒“世运行债”握有东谈主介意在限期内转股。
敬请远大投资者详备了解干系规则，介意投资风险。
四、商酌款式
商酌部门：证券事务部
商酌电话：0750-8911371
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
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