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发布日期：2025-05-11 08:31 点击次数：112 |
证券代码：688219 证券简称：和会股份 公告编号：2024-068
转债代码：118028 转债简称：和会转债
和会新材料股份有限公司
对于“和会转债”2024 年付息公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何毛病纪录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和好意思满性承担个别及连带遭殃。
进犯内容提醒：
? 可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 5 日
? 可转债除息日：2024 年 12 月 6 日
? 可转债兑息日：2024 年 12 月 6 日
和会新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日向不特
定对象刊行的可改造公司债券（以下简称“和会转债”或“可转债”）将于 2024
年 12 月 6 日起始支付自 2023 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日历间的利息。根
据《和会新材料股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券召募诠释书》
（以
下简称“《召募诠释书》”）料想条件的国法，现将料想事项公告如下：
一、可转债刊行上市梗概
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会出具《对于同浮现通新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可改造公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）痛快注册，
公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象刊行可转债 8,300,000 张，每张面值东说念主民
币 100 元，刊行总数 83,000.00 万元，期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年
年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交游所出具自律监管决定书〔2022〕359 号文痛快，公司 83,000.00
万元可转债自 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“和会
转债”，债券代码“118028”。
（三）可转债转股期限及转股价钱
字据干系国法及《召募诠释书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期自可
转债刊行实现之日（2022 年 12 月 12 日）起满六个月后的第一个交游日起至可
转债到期日止，即 2023 年 6 月 12 日至 2028 年 12 月 5 日止（非交游日向后顺延
至下一个交游日）。
“和会转债”开动转股价钱为 9.33 元/股。2023 年 8 月 2 日，因实践 2022
年年度职权分配，“和会转债”转股价钱自 2023 年 8 月 2 日起养息为 9.31 元/
股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）浮现的《和会新材料股份有限公司对于 2022 年年度职权分
派养息“和会转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-044）。
自 2024 年 6 月 28 日起养息为 9.21 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24
日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）浮现的《和会新材料股份有限公司
对于实践 2023 年年度职权分配养息“和会转债”转股价钱暨可转债归附转股的
公告》（公告编号：2024-043）。
二、本次可转债付息决策
（一）还本付息的期限和方式
字据公司《召募诠释书》的干系条件，本次刊行的可改造公司债券接受每年
付息一次的付息方式，到期清偿未偿还的可改造公司债券本金并支付临了一年利
息。
年利息指可改造公司债券抓有东说念主按抓有的可改造公司债券票面总金额自可
改造公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的打算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可改造公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或
“每年”）付息债权登记日抓有的可改造公司债券票面总金额；
i：指可改造公司债券确昔日票面利率。
（1）本次刊行的可改造公司债券接受每年付息一次的付息方式，计息肇始
日为可改造公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可改造公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延工夫
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求改造成公司股票的可改造公司债券，公司不再向其
抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可改造公司债券抓有东说念主所获取利息收入的应答税项由抓有东说念主承担。
（二）本次可转债付息决策
本次付息为“和会转债”第二年付息，计息工夫为 2023 年 12 月 6 日至 2024
年 12 月 5 日。字据《召募诠释书》的商定，本计息年度票面利率为 0.5%（含税），
即每张面值 100 元东说念主民币的“和会转债”兑息金额为 0.50 元东说念主民币（含税）。
三、可转债付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 5 日
可转债除息日：2024 年 12 月 6 日
可转债兑息日：2024 年 12 月 6 日
四、付息对象
本次付息对象为甘休 2024 年 12 月 5 日上海证券交游所收市后，在中国证券
登记结算有限遭殃公司上海分公司登记在册的举座“和会转债”抓有东说念主。
五、付息才智
（一）本公司与中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司订立奉求代理债
券兑付、兑息条约，奉求中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司进行债券兑
付、兑息。如本公司未如期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有
限遭殃公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限遭殃公司上海
分公司将字据条约隔断奉求代理债券兑付、兑息作事，后续兑付、兑息使命由本
公司自行厚爱办理，干系实践事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2
个交游日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限遭殃公司上海
分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司在收到款项后，通过资金
结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限
遭殃公司上海分公司认同的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的诠释
（一）字据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》甚特殊他干系税收律例和文献
的国法，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为
得税将息争由各兑付机构厚爱代扣代缴并平直向各兑付机构处所地的税务部门
缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生
的法律遭殃由各付息网点自行承担。
（二）字据《中华东说念主民共和国企业所得税法》甚特殊他干系税收律例和文献
的国法，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
（三）对于抓有本期可转债的及格境外机构投资者、东说念主民币境外机构投资者
等非住户企业，字据《财政部、税务总局对于境外机构投资境内债券阛阓企业所
得税、升值税计策的见知》（财税 2018108号）和《财政部、税务总局对于延
（2021 年 34 号）
续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税计策的公告》
国法，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债
券阛阓取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业
（包括 QFII、RQFII）债券抓有者取得的本期债券利息免征企业所得税，即每张
面值 100 元东说念主民币可转债的履行派发金额为 0.50 元东说念主民币（含税）。上述暂免
征收企业所得税的限度不包括境外机构在境内开荒的机构、时势取得的与该机构、
时势有履行料想的债券利息。
七、干系机构及料想才智
（一）刊行东说念主：和会新材料股份有限公司
预意见址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大路与宁西路交口和会新材
料股份有限公司
料想部门：公司证券部
料想电话：0551-65771661
料想邮箱：investor@orinko.com.cn
（二）保荐机构、主承销商：中信证券股份有限公司
保荐代表东说念主：王家骥、刘纯钦
预意见址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
料想电话：010-60838888
（三）托管东说念主：中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
料想电话：4008058058
特此公告。
和会新材料股份有限公司董事会
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