新闻
kaiyun体育网页版登录基金料理东谈主在履行得当程序后-开云·kaiyun(中国)体育官方网站 登录入口 |
|
发布日期：2025-09-23 13:09 点击次数：142 |
|
大成知悉上风羼杂型证券投资基金
基金居品汉典撮要更新
编制日历：2025 年 7 月 17 日
送出日历：2025 年 7 月 18 日
本撮要提供本基金的要紧信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐扬书等销售文献。
一、居品不详
基金简称 大成知悉上风羼杂 基金代码 024406
基金料理东谈主 大成基金料理有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金合同奏凯日 2025 年 7 月 16 日
基金类型 羼杂型 往返币种 东谈主民币
运作款式 日常怒放式 怒放频率 每个怒放日
开动担任本基金基
基金司理 李博 金司理的日历
证券从业日历 2010 年 10 月 1 日
《基金合同》奏凯后，相连 20 个使命日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基
金财富净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在依期汇报中赐与流露；相连 60
个使命日出现前述情形的，基金料理东谈主应在 10 个使命日内向中国证监会汇报并建议
其他
惩处决策，如不时运作、搭救运作款式、与其他基金吞并或者拒绝基金合同等，及
时见告基金托管东谈主，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。
法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。
注：本基金为羼杂型基金，偏股羼杂型。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资方针与投资策略
详见《大成知悉上风羼杂型基金招募阐扬书》第九部分“基金的投资”。
投资方针 在严格限度风险的基础上，通过积极主动的投汉典理，追求基金财富的遥远升值。
本基金的投资界限主要为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票
（包括主板、创业板、科创板过火他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭据、内
地与香港股票阛阓往返互联互通机制下允许投资的章程界限内的香港和解往返所上市
的股票（简称“港股通见地股票”）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公建设行的次级债券、政府
投资界限 支柱机构债、政府支柱债券、方位政府债、可交换债券、可搭救债券过火他经中国证
监会允许投资的债券）、财富支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款(包括条约存
款、依期进款等)、货币阛阓用具、股指期货、国债期货，以及法律法例或中国证监会
允许基金投资的其他金融用具，但须合适中国证监会的关连章程。本基金可参与融资
业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行得当程序后，
不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭据的比例为基金财富的 60%-95%
（港股通见地股票投资比例不杰出本基金股票财富的 50%）；本基金每个往往日日终在
扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的往返保证金后，应当保持不低于基金财富
净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例撤职国度关连法律法例。
如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例规章，基金料理东谈主在履行得当程序后，
不错搭救上述投资品种的投资比例。
本基金投资策略的重心为依照“从下到上”的理念，采纳具有投资价值的股票进行投
资。
（一）大类财富设立策略
本基金根据基金料理东谈主对宏不雅经济、阛阓面、政策面等要素的分析，勾通种种财富的
阛阓趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及现款等大类财富的设立比例进
算作态搭救，以期在投资中达到风险和收益的优化均衡。
（二）股票投资策略
本基金在股票的采纳上将以遥远视角把合手公司成长中枢智力，基于对企业中遥远价值
的深度磋议，通过分析上市公司的营业模式、行业赛谈、企业竞争上风、料理层及估
主要投资策略 值水对等多方面要素，均衡企业成漫空间和细则性，精选具有邃密的营业模式和明晰
的发展策略、独有的中枢竞争力以及邃密公司治理结构的公司进行投资。
（三）债券投资策略
（四）可搭救债券投资策略
（五）可交换债券投资策略
（六）财富支柱证券投资策略
（七）股指期货投资策略
（八）国债期货投资策略
（九）融资买入股票投资策略
（十）存托凭据投资策略
中证 800 指数收益率*70%+恒生指数收益率（按估值汇率搭救）*10%+银行活期进款收
功绩比较基准
益率（税后）*20%
本基金是羼杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基金、
风险收益特征 但低于股票型基金。本基金若投资港股通见地股票，则需承担港股通机制下因投资环
境、投资见地、阛阓轨制以及往返功令等各异带来的特有风险。
(二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表
收尾本文献编制日，本基金尚未流露季度汇报。
(三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
收尾本文献编制日，本基金尚未流露年度汇报。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费款式/费率
/持有期限（N）
申购费 M＜1000 万元 1.5%
第 2页 共 4页
（前收费） M≥1000 万元 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费 30 天≤N＜180 天 0.5%
N≥1 年 0
注：待业金客户在基金料理东谈主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金
额的，则按原费率践诺，不再享有费率扣头。
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费款式/年费率或金额 收取方
料理费 1.2% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审计用度 80,000.00 元 管帐师事务所
信息流露费 50,000.00 元 章程流露报刊
《基金合同》奏凯后与基金关连的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有东谈主大会用度（包
括但不限于景况费、管帐师费、讼师费和公证费）；基金的证券、期货等往返用度；基金
其他用度 的银行汇划用度；基金的开户用度、账户真贵用度以及与账户关连的网银等用度；因投资
港股通见地股票而产生的各项合理用度；按照国度相关章程和《基金合同》商定，不错在
基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金往返证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。
（2）审计用度、信息流露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金依期汇报流露为准。
(三) 基金运作概括用度测算
收尾本文献编制日，本基金尚未流露年度汇报。
四、风险揭示与要紧教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基
金的《招募阐扬书》等销售文献。
（一）阛阓风险
营风险。
（二）流动性风险
（三）信用风险
（四）本基金特有风险
第 3页 共 4页
（五）操作或本事风险
（六）不行抗力风险
（七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
（八）港股通逐日额度规章
（九）汇率风险
（十）境外投资风险
（十一）启用侧袋机制的风险
（十二）其他风险
(二) 要紧教导
基金居品汉典撮要信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得回基金的关连信息，敬请同期柔和基金料理东谈主发布的关连临时公告等。
大成知悉上风羼杂型证券投资基金经中国证监会 2025 年 5 月 13 日证监许可【2025】1024 号文注册募
集。
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪称包袱、赞助信用、严慎辛勤的原则料理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
五、其他汉典查询款式
以下汉典详见基金料理东谈主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558
知悉上风羼杂型证券投资基金招募阐扬书
第 4页 共 4页
 kaiyun体育网页版登录
|
|
|
|
