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云开体育提前赎回刊行在外的一王人“弘大转债”-开云·kaiyun(中国)体育官方网站 登录入口 |
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发布日期：2025-10-06 15:37 点击次数：189 |
证券代码：688186 证券简称：弘大特材 公告编号：2025-094
转债代码：118023 转债简称：弘大转债
张家港弘大特材股份有限公司
对于实施“弘大转债”赎回暨摘牌的第十二次辅导
公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何纰缪纪录、误导性叙述
八成要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律累赘。
热切内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 22 日
? 赎回价钱：100.8658 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
? 终末来回日：2025 年 8 月 19 日
抛弃 2025 年 8 月 8 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“弘大转债”终末交
易日）仅剩 7 个来回日，2025 年 8 月 19 日为“弘大转债”终末一个来回日。
? 终末转股日：2025 年 8 月 22 日
抛弃 2025 年 8 月 8 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“弘大转债”终末转
股日）仅剩 10 个来回日，2025 年 8 月 22 日为“弘大转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“弘大转债”将自 2025 年 8 月 25 日起在上海证券
来回所摘牌。
? 投资者所执可转债除在规定时限内通过二级商场不竭来回或按照 20.80
元/股的转股价钱进行转股外，仅能接纳以 100 元/张的票面价值加当期应计利息
（即 100.8658 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资赔本。
特提醒“弘大转债”执有东谈主珍惜在期限内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资赔本。
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个来回日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日时候，公司股票已得志聚拢三十
个来回日中至少有十五个来回日的收盘价不低于“弘大转债”当期转股价钱的
集评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发“弘大转债”有条件赎
回条件。公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关
于提前赎回“弘大转债”的议案》决定愚弄“弘大转债”的提前赎回权，提前赎
回刊行在外的一王人“弘大转债”。
现依据《上市公司证券刊行注册惩办目的》
《可调度公司债券惩办目的》
《上
海证券来回所科创板股票上市规定》和公司《召募评释书》的相关条件，就赎回
相关事项向合座“弘大转债”执有东谈主公告如下：
一、赎回条件
凭证《召募评释书》的规定，可转债赎回条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券期满后五个来回日内，公司将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调度公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在聚拢三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的商酌公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来回日
按调治前的转股价钱和收盘价商酌，调治后的来回日按调治后的转股价钱和收盘
价商酌。
二、本次可转债赎回的相关事项
（一）赎回条件的达成情况
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个来回日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日时候，公司股票已得志聚拢三十
个来回日中至少有十五个来回日的收盘价不低于“弘大转债”当期转股价钱的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 8 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“弘大转债”的一王人执
有东谈主。
（三）赎回价钱
凭证公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8658 元
/张。商酌历程如下：
当期应计利息的商酌公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
当期计息年度（2024 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日），票面利率为 1.00%。
计息天数：自起息日 2024 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 25 日（算头不算尾）
认为 316 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×316/365≈0.8658 元/
张（四舍五入后保留四位少许）。
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.8658=100.8658 元/张
（四）赎回本领
本公司将在赎回期兑现前按规定袒露“弘大转债”赎回辅导性公告，见知“广
大转债”执有东谈主相关本次赎回的各项事项。
当公司决定膨胀一王人赎回时，在赎回登记日次一来回日（2025 年 8 月 25 日）
起扫数在中登上海分公司登记在册的“弘大转债”将一王人被冻结。
公司在本次赎回兑现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回服从和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
本公司将奉求中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券来回所各会员单元办理了指定来回的执有东谈主派发赎回款，同期减记执有
东谈主相应的“弘大转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定
的证券买卖部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司
撑执，待办理指定来回后再进行派发。
（六）来回和转股
抛弃 2025 年 8 月 8 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“弘大转债”终末交
易日）仅剩 7 个来回日，2025 年 8 月 19 日为“弘大转债”终末一个来回日。截
至 2025 年 8 月 8 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“弘大转债”终末转股日）
仅剩 10 个来回日，2025 年 8 月 22 日为“弘大转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 8 月 25 日起，本公司的“弘大转债”将在上海证券来回所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得税扣税情况评释
规定，“弘大转债”个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调度公司债券赎回金额为 100.8658
元东谈主民币（税前），骨子派发赎回金额为 100.6926 元东谈主民币（税后）。可调度公
司债券利息个东谈主所得税调和由兑付机构正经代扣代缴并平直向各兑付机构地方
地的税务部门缴付。如各付息网点未实践上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义
务，由此产生的法律累赘由各付息网点自行承担。
规定，对于执有“弘大转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
调度公司债券骨子派发赎回金额 100.8658 元东谈主民币（税前）。
等非住户企业，凭证《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税
计策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券商场获取的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为 100.8658
元东谈主民币。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内缔造的机构、
模式获取的与该机构、模式有骨子研究的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）抛弃 2025 年 8 月 8 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“弘大转债”
终末来回日）仅剩 7 个来回日，2025 年 8 月 19 日为“弘大转债”终末一个来回
日。抛弃 2025 年 8 月 8 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（
“弘大转债”终末转
股日）仅剩 10 个来回日，2025 年 8 月 22 日为“弘大转债”终末一个转股日。
特提醒“弘大转债”执有东谈主珍惜在限期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“弘大转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手来回
日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“弘大转债”将一王人冻结，住手交
易和转股，将按照 100.8658 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“弘大
转债”将在上海证券来回所摘牌。
（四）因当今“弘大转债”二级商场价钱（8 月 8 日收盘价为 122.445 元/
张）与赎回价钱（100.8658 元/张）各别较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能面对较大投资赔本。
（五）要是公司可转债执有东谈主不相宜科创板股票投资者适当性要求，在所执
可转债面对赎回的情况下，探讨到其所执可转债不行调度为公司股票，要是公司
按预先商定的赎回条件笃定的赎回价钱低于投资者获取可转债的价钱（或本钱），
投资者存在因赎回价钱较低而遭遇赔本的风险。
特提醒“弘大转债”执有东谈主珍惜在限期内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资赔本。
四、研究神色
研究部门：董事会办公室
研究电话：0512-55390270
特此公告。
张家港弘大特材股份有限公司董事会
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